Financial Modeling

2. überarbeitete und erweiterte Auflage 2016
ISBN: 978-3-7910-3541-3
Verlag: Schäffer-Poeschel Verlag

Buch, Deutsch, 839 Seiten, Buch, Format (B × H): 176 mm x 246 mm, Gewicht: 1733 g

Die Autoren bieten einen anwendungsorientierten Leitfaden zu den zentralen Themenkomplexen Financial Modeling Standards, Model Review, Investition und Finanzierung, Corporate Finance, Portfolio Management sowie Derivate.

Zwei Kapitel zu Financial Modeling Excel® und VBA® komplettieren das finanzwirtschaftliche Know-how. Der Kurscharakter des Buches und die praxisnahen Beispiele ermöglichen ein schnelles und interaktives Lernen.

Als Nachschlagewerk leistet der Band auch Praktikern wertvolle Dienste. In der 2. Auflage überarbeitet und erweitert.

Autoren/Hrsg.

Bloss, Michael

Dirnberger, Mario

Ernst, Dietmar

Häcker, Joachim

Kleinknecht, Manuel

Plötz, Georg

Prexl, Sebastian

Röck, Bernhard

Fachgebiete

• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Unternehmensfinanzen Finanzierung, Investition, Leasing
• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Finanzsektor & Finanzdienstleistungen: Allgemeines
• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Unternehmensfinanzierung
• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Anlagen & Wertpapiere
• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Bankwirtschaft

Inhaltsverzeichnis

Teil I Financial-Modeling-Standards

Teil II Model Review

Teil III Workshop Excel: Von der realen Welt zum Financial Model

Teil IV VBA

Teil V Investition und Finanzierung

Teil VI Corporate Finance

Teil VII Portfoliomanagement

Teil VIII Derivate

Leseproben

Verschaffen Sie sich mit der Leseprobe einen Überblick über das Angebot.

Über Autor(innen)

Röck, Bernhard
Bernhard Röck ist geschäftsführender Gesellschafter der ELAN Capital-Partners GmbH in Bad Homburg v.d.H. und Lehrbeauftragter an der HfWU.

Dirnberger, Mario
Mario Dirnberger ist bei einer führenden Unternehmensberatung im Finanz- und Risikomanagement tätig.

Ernst, Dietmar
Prof. Dr. Dr. Dietmar Ernst ist Professor für International Finance an der HfWU in Nürtingen und Direktor des European Institute of Quantitative Finance.

Kleinknecht, Manuel
Manuel Kleinknecht ist Doktorand am Centre for Computational Finance and Economic Agents der University of Essex. Er forscht im Bereich künstlicher Intelligenz mit Schwerpunkt heuristische Portfoliooptimierung.

Ernst, Dietmar
Prof. Dr. Dr. Dietmar Ernst ist Professor für International Finance an der HfWU in Nürtingen und Direktor des European Institute of Quantitative Finance.

Bloss, Michael
Michael Bloss ist Direktor der Commerzbank AG und des Europäischen Instituts für Financial Engineering und Derivateforschung (EIFD). Er lehrt an der HfWU.

Prexl, Sebastian
Sebastian Prexl ist CEO der Prexl Corporate Finance. Ferner ist er Doktorand im Bereich Corporate Finance und Lehrbeauftragter an verschiedenen Hochschulen.

Häcker, Joachim
Dr. Dr. Joachim Häcker ist Professor für International Finanzwirtschaft an der Hochschule München und der University of Louisville. Ferner ist er Direktor des Deutschen Instituts für Corporate Finance (DICF).

Plötz, Georg
Dr. Georg Plötz ist Professor für Internationales Finanzmanagement, Risiko Management & Controlling an der Fachhochschule Kufstein und Senior Consultant bei Frankfurt School of Finance & Management – International Advisory Services.

Häcker, Joachim
Dr. Dr. Joachim Häcker ist Professor für International Finanzwirtschaft an der Hochschule München und der University of Louisville. Ferner ist er Direktor des Deutschen Instituts für Corporate Finance (DICF).