Kersten Zahlungsverkehr mit SAP S/4HANA

1. Auflage 2023
ISBN: 978-3-8362-9406-5
Verlag: Rheinwerk
Format: EPUB
Kopierschutz: 0 - No protection

E-Book, Deutsch, 656 Seiten

Reihe: SAP Press

Liquidität steuern, Kosten senken und Compliance sicherstellen: Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie Kontenstrukturen und Abläufe verschlanken und einen durchgängigen Prozess im ERP-System aufbauen. Sie lernen alle im Zahlungsverkehr relevanten Prozesse mit ihren internen und externen Teilnehmenden kennen, und können so Optimierungspotenzial entdecken . Sie erfahren, welche Tools und Funktionen Ihnen nutzen, um Ihre Arbeitsabläufe zu automatisieren. Schließlich werden Sie durch die zentralen Customizing-Einstellungen geleitet, um Ihre eigenen Prozesse in den SAP-Werkzeugen abzubilden. Ein Kapitel zur Vorgehensweise bei der Migration rundet das Buch ab.

• Funktionen und Customizing der Payment-Lösungen von SAP
• Prozesse automatisieren, Effizienz steigern und Compliance sicherstellen
• Lieferantenzahlungen, Kontoauszüge, virtuelle Inhouse-Bank, externe Bankenkommunikation u.v.m.

Aus dem Inhalt:

• Prozesse im Zahlungsverkehr
• Purchase-to-Pay
• Order-to-Cash
• Salary-to-Pay
• Interne und externe Kommunikation im Zahlungsverkehr
• Bankkonten- und Zahlungsverwaltung
• SAP Inhouse Cash
• SAP Bank Communication Management
• Advanced Payment Management
• SAP Multi-Bank Connectivity
• Szenarien für die Migration

Autoren/Hrsg.

Kersten, Daria

Inhaltsverzeichnis

  Einleitung ... 17

  1.  Einführung in die Zahlungsverkehrsprozesse im Unternehmen ... 23

       1.1 ... Was verstehen wir unter Zahlungsverkehr? ... 24

       1.2 ... Der Kernfaktor Kommunikation ... 30

       1.3 ... Kontenstrukturen in Unternehmen ... 34

       1.4 ... Unternehmensziele in Verbindung mit dem Zahlungsverkehr ... 37

       1.5 ... Unterstützung durch SAP-Lösungen ... 45

       1.6 ... Fazit ... 48

  2.  Purchase-to-Pay ... 49

       2.1 ... Einführung in P2P im SAP-System ... 50

       2.2 ... Zahlungen an externe Lieferanten ... 56

       2.3 ... Zahlungen an interne Lieferanten ... 79

       2.4 ... Stammdatenpflege und andere Voraussetzungen ... 86

       2.5 ... Wichtige Transaktionen und SAP-Fiori-Apps ... 112

       2.6 ... Fazit ... 128

  3.  Treasury-Zahlungen ... 129

       3.1 ... Einführung ... 130

       3.2 ... Cash-Management-Zahlungen ... 133

       3.3 ... Zahlungen in SAP Treasury and Risk Management ... 145

       3.4 ... Free-Form-Zahlungen ... 150

       3.5 ... Stammdaten und andere Voraussetzungen ... 154

       3.6 ... Nützliche Transaktionen und SAP-Fiori-Apps ... 159

       3.7 ... Reporting- und Analysemöglichkeiten ... 169

       3.8 ... Fazit ... 171

  4.  Order-to-Cash ... 173

       4.1 ... O2C-Prozess und seine Abbildung im SAP-System ... 173

       4.2 ... Externe Kundenzahlungen ... 180

       4.3 ... Intercompany-Kundenzahlungen ... 207

       4.4 ... Nützliche Transaktionen und SAP-Fiori-Apps ... 209

       4.5 ... Fazit ... 210

  5.  Interne und externe Kommunikation im Zahlungsverkehr ... 213

       5.1 ... Interne Kommunikation zwischen der In-House-Bank und den Tochtergesellschaften ... 214

       5.2 ... Ausgehende Kommunikation vom Unternehmen zur externen Bank ... 250

       5.3 ... Eingehende Kommunikation bei der Bank ... 283

       5.4 ... Fazit ... 297

  6.  Implementierungsansätze ... 299

       6.1 ... Analyse der bestehenden Zahlungsprozesse ... 300

       6.2 ... Optimierungsmöglichkeiten ... 307

       6.3 ... Projektszenarien für die Optimierung der Zahlungsprozesse ... 319

       6.4 ... Fazit ... 327

  7.  Einstellungen in der Bankkonten- und Zahlungsverwaltung ... 329

       7.1 ... Konfiguration der automatischen Zahlungen mit dem F110-Zahlprogramm ... 330

       7.2 ... Konfiguration der automatischen Zahlungen mit dem F111-Zahlprogramm ... 361

       7.3 ... Konfiguration von Free-Form-Zahlungen ... 374

       7.4 ... Konfiguration für die Bankkontoüberträge mit dem Cash Management ... 380

       7.5 ... Konfiguration der Bankkontenverwaltung ... 384

       7.6 ... Konfiguration der Kontoauszugsverarbeitung ... 384

       7.7 ... Fazit ... 405

  8.  Einstellungen in SAP In-House Cash ... 407

       8.1 ... Allgemeine Einstellungen ... 408

       8.2 ... Kontoführung in SAP In-House Cash einstellen ... 430

       8.3 ... Übertragung in das Hauptbuch ... 452

       8.4 ... Zusätzliche Einstellungen für On-Behalf-Zahlungen ... 459

       8.5 ... Zentrale Geldeingänge und Cash Pooling ... 462

       8.6 ... Weitere relevante Transaktionen ... 465

       8.7 ... Fazit ... 469

  9.  Einstellungen in den SAP-Systemen der Tochtergesellschaften ... 471

       9.1 ... Lokale Zahlungen ... 471

       9.2 ... Zahlungen mit SAP In-House Cash (Payment Factory) ... 475

       9.3 ... Fazit ... 483

10.  Einstellungen in SAP Bank Communication Management ... 485

       10.1 ... Zahlungsgruppierung und Erzeugung von Batches ... 486

       10.2 ... Freigabelogik für Batches einrichten ... 493

       10.3 ... Verarbeitung der Statusrückmeldungen ... 501

       10.4 ... Spezielle Themen in SAP Bank Communication Management ... 513

       10.5 ... Fazit ... 518

11.  Einstellungen in der erweiterten Zahlungsverwaltung ... 519

       11.1 ... Einführung ... 519

       11.2 ... Szenarien in der erweiterten Zahlungsverwaltung ... 523

       11.3 ... Grundeinstellungen ... 533

       11.4 ... Import und Output von Zahldateien ... 539

       11.5 ... Anreicherung und Validierung ... 565

       11.6 ... Ausnahmebehandlung ... 579

       11.7 ... Verrechnung in der erweiterten Zahlungsverwaltung ... 586

       11.8 ... Stammdaten und Prozessablauf ... 595

       11.9 ... Nützliche Transaktionen und SAP-Fiori-Apps ... 600

       11.10 ... Berechtigungsobjekte ... 601

       11.11 ... Fazit ... 602

12.  SAP Multi-Bank Connectivity ... 605

       12.1 ... SAP Multi-Bank Connectivity im Überblick ... 606

       12.2 ... Onboarding bei der Anbindung an SAP Multi-Bank Connectivity ... 612

       12.3 ... Konfiguration im SAP-System des Unternehmens ... 616

       12.4 ... Fazit ... 635

13.  Migration und Umstellung der Stamm- und Bewegungsdaten ... 637

       13.1 ... Migrationsrelevante Geschäftspartnerstammdaten ... 638

       13.2 ... Migrationsrelevante Hausbankstammdaten ... 641

       13.3 ... Sachkontenänderungen ... 642

       13.4 ... Intercompany-Forderungen und -Verbindlichkeiten ... 643

       13.5 ... Fazit ... 644

  Die Autorin ... 647

  Index ... 649

Über Autor(innen)

Kersten, Daria
Daria Kersten arbeitet seit 16 Jahren mit SAP und hat ihre Erfahrungen als Inhouse Consultant und externe Beraterin bei Großunternehmen verschiedener Branchen gesammelt. Sie war in zahlreichen internationalen Implementierungs- und Transformationsprojekten für das Design und die technische Einführung der Prozesse im Finance-Bereich inklusive Schnittstellen und Integration der Nicht-SAP-Komponenten verantwortlich. In den letzten Jahren ist sie vor allem in SAP-S/4HANA-Projekten tätig, wo sie sich mit den Neueinführungen im Bereich Treasury, SAP Inhouse Cash und Zahlungsverkehr beschäftigt. Daria Kersten hat Zertifizierungen in die Financials-Komponenten von SAP S/4HANA, Treasury in SAP S/4HANA sowie als PMP Project Manager