Kohmann / Pelmer FI-CA in SAP S/4HANA

Prozesse und Customizing des Vertragskontokorrents
1. Auflage 2019
ISBN: 978-3-8362-8205-5
Verlag: Rheinwerk
Format: EPUB
Kopierschutz: 0 - No protection

E-Book, Deutsch, 502 Seiten

Reihe: SAP Press

Über dieses Buch

Damit der Zahlungsprozess mit hohem Belegvolumen kein mühseliges Geschäft wird: Dieses Implementierungsbuch zeigt Ihnen, wie Sie die Fachprozesse im Customizing des Vertragskontokorrents (FI-CA) effektiv umsetzen. Sie folgen dabei dem Beleglebenszyklus und führen die einzelnen Konfigurationsschritte anhand konkreter Beispiele durch. Zudem lernen Sie, wie Sie häufig auftretende Probleme schnell lösen und ein automatisiertes Jobmanagement zur Massenverarbeitung einrichten.

Aus dem Inhalt:

• Neuerungen gegenüber SAP FI-AR
• Einstieg in SAP FI-CA
• Einstellungen in SAP FI-GL
• SAP-Geschäftspartner
• Vertragskonto
• Vertragspartner
• Geschäftsvorfälle und Prozesse
• SAP-Branchenlösungen
• Fakturaschnittstellen und externe Billingsysteme
• Migration und Erweiterungen
• Archivierung und Jobsteuerung
• Optimierungen mit SAP S/4HANA

Autoren/Hrsg.

Kohmann, Simona

Pelmer, Sebastian

Inhaltsverzeichnis

  Einleitung ... 15

  1.  Grundlagen ... 23

       1.1 ... Einführung in das SAP-Vertragskontokorrent ... 24

       1.2 ... Das SAP-Vertragskontokorrent im Vergleich zu FI-AR ... 34

       1.3 ... Das Vertragskontokorrent unter SAP S/4HANA ... 39

       1.4 ... Das SAP-Vertragskontokorrent aktivieren ... 41

       1.5 ... Fazit ... 44

  2.  Der Beleglebenszyklus in FI-CA ... 45

       2.1 ... Beleglebenszyklus ... 46

       2.2 ... Forderungsmanagement ... 52

       2.3 ... Vorgehensmodell zur Implementierung ... 54

       2.4 ... Fazit ... 55

  3.  Organisationseinheiten ... 57

       3.1 ... Übergreifende Einstellungen ... 57

       3.2 ... Buchungskreise und Buchungskreisgruppen in FI-CA ... 58

       3.3 ... Fazit ... 64

  4.  Stammdaten ... 65

       4.1 ... Kundenstammdaten - Funktion und Aufbau ... 66

       4.2 ... Geschäftspartner ... 69

       4.3 ... Vertragskonto ... 89

       4.4 ... Vertragspartner ... 106

       4.5 ... Fazit ... 112

  5.  Grundfunktionen ... 113

       5.1 ... Buchungen und Belege ... 114

       5.2 ... Kontenfindung ... 133

       5.3 ... Offene-Posten-Verwaltung ... 157

       5.4 ... Korrespondenzen ... 173

       5.5 ... Fazit ... 188

  6.  Zahlwesen ... 191

       6.1 ... Einführung ... 192

       6.2 ... Zahlungsmerkmale im Buchhaltungsbeleg von FI-CA ... 193

       6.3 ... Erstellung von Ein- und Ausgangszahlungen ... 217

       6.4 ... Verarbeitung von Eingangszahlungen ... 232

       6.5 ... Fazit ... 243

  7.  Rückläuferverarbeitung ... 245

       7.1 ... Überblick über den Rückläuferprozess ... 246

       7.2 ... Buchungen bei der Rückläuferverarbeitung ... 253

       7.3 ... Rückläufergründe ... 254

       7.4 ... Rückläuferaktivitäten ... 258

       7.5 ... Unternehmensspezifische Rückläufergebühren ... 263

       7.6 ... Automatische Gebührenermittlung ... 263

       7.7 ... Rückläufergründe den Hausbanken zuordnen ... 264

       7.8 ... Bankverrechnungskonto ... 265

       7.9 ... Klärungskonto ... 265

       7.10 ... Gebührenkonto ... 266

       7.11 ... Haupt- und Teilvorgänge für neu erzeugte Rückläuferbelege ... 267

       7.12 ... Kontierungsinformationen für Rückläuferbelege ... 268

       7.13 ... Vorgänge für die Übernahme elektronischer Kontoauszüge definieren ... 269

       7.14 ... Fazit ... 270

  8.  Mahnungen und Inkasso ... 271

       8.1 ... Mahnungen ... 271

       8.2 ... Inkassoabgabe ... 288

       8.3 ... Fazit ... 303

  9.  Stundung und Ratenplan ... 305

       9.1 ... Ratenplanaufbau ... 305

       9.2 ... Ratenplantabellen ... 308

       9.3 ... Customizing des Ratenplans ... 311

       9.4 ... Stundung ... 320

       9.5 ... Fazit ... 321

10.  Verrechnungssteuerung ... 323

       10.1 ... Überblick über die Verrechnungssteuerung ... 323

       10.2 ... Grund-Customizing zur Ausprägung der Verrechnungsvarianten ... 326

       10.3 ... Verrechnungsvarianten definieren ... 333

       10.4 ... Vorgaben für die Verrechnungsarten definieren ... 345

       10.5 ... Fazit ... 352

11.  Sonstige Geschäftsvorfälle ... 355

       11.1 ... Zweifelhaftstellung und Einzelwertberichtigung ... 356

       11.2 ... Ausbuchen ... 371

       11.3 ... Verzinsung ... 378

       11.4 ... Fazit ... 387

12.  Integration ... 389

       12.1 ... Customer Relationship Management ... 391

       12.2 ... Vertriebskomponenten und Abrechnungsdaten ... 397

       12.3 ... Fakturaschnittstellen und externe Systeme ... 405

       12.4 ... Hauptbuch und Controlling ... 416

       12.5 ... Abstimmarbeiten und Abschluss ... 425

       12.6 ... Fazit ... 444

13.  Erweiterungen ... 445

       13.1 ... Kundenspezifische Erweiterungen ... 445

       13.2 ... Fazit ... 451

14.  Jobkonzept und Automatisierung ... 453

       14.1 ... Reportaufbau ... 454

       14.2 ... Jobverarbeitung ... 459

       14.3 ... Fazit ... 466

15.  Migration ... 467

       15.1 ... Vorbereitungen des Produktivstarts ... 467

       15.2 ... Zeitpunkte ... 468

       15.3 ... Stammdaten ... 468

       15.4 ... Bewegungsdaten ... 470

       15.5 ... Daten übernehmen ... 471

       15.6 ... Datenübernahme zurücksetzen ... 471

       15.7 ... Fazit ... 472

16.  Archivierung ... 475

       16.1 ... Vertragskonto archivieren ... 476

       16.2 ... Archivobjekte ... 477

       16.3 ... Verweildauer für Belegarten festlegen ... 478

       16.4 ... Verweildauer für Musterbelege hinterlegen ... 478

       16.5 ... Archivinfostruktur für Belegarchiv aktivieren ... 478

       16.6 ... Verweildauer für Abstimmschlüssel hinterlegen ... 480

       16.7 ... Archivinfostruktur für Abstimmschlüssel aktivieren ... 480

       16.8 ... Weitere Datenobjekte ... 480

       16.9 ... Formulare archivieren ... 481

       16.10 ... Archive für Schriftstücke hinterlegen ... 481

       16.11 ... Fazit ... 482

  Anhang ... 483

       A ... Wichtige Tabellen ... 485

       B ... Funktionsbausteine ... 487

       C ... Die Autoren ... 491

  Index ... 493

Über Autor(innen)

Kohmann, Simona
Simona Kohmann ist zertifizierte Senior-SAP-Beraterin Finance bei der Capgemini Deutschland GmbH. Mit Schwerpunkt auf den Prozessen des Hauptbuchs sowie der Nebenbücher Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung hat sie in den letzten drei Jahren zwei Neuimplementierungen von SAP S/4HANA (Greenfield-Ansatz) von der Designphase bis zur Implementierung begleitet. Zusammen mit Sebastian Pelmer hat sie dabei auch in der Medienbranche die Implementierung der debitorischen Finanzprozesse auf Basis des Vertragskontokorrents (FI-CA) mitgestaltet und umgesetzt. Neben den Einstellungen zur Implementierung der Zahlprozesse liegt ihr Fokus insbesondere auf der Umsetzung der Werteflüsse des externen und internen Rechnungswesens über die Kontenfindung sowie auf der Integration und Überleitung des FI-CA in das Hauptbuch. Frau Kohmann hat an den Universitäten Freiburg und Straßburg Internationales Management studiert und mit einem Master abgeschlossen.

Pelmer, Sebastian
Sebastian Pelmer ist seit mehr als 10 Jahren in der IT- und Beratungsbranche tätig. Seit 2015 arbeitet er als Managing Consultant für die Capgemini Deutschland GmbH in den Schwerpunktthemen Finanzwesen und Billing-Integration. In den letzten Jahren war er an mehreren FI-CA-Implementierungen und -Erweiterungen in den Branchen Medien, Telekommunikation sowie Energie beteiligt. Hier hat er die verschiedenen Phasen der Implementierungsprojekte vom Beginn bis zur fertigen Umsetzung mitgestaltet und gesteuert.