Excel im Controlling

Zuverlässige und erprobte Praxislösungen für Controller. Aktuell zu Excel 2021 und Microsoft 365, auch für ältere Versionen geeignet
5. aktualisierte Auflage 2022
ISBN: 978-3-8362-8825-5
Verlag: Rheinwerk Verlag GmbH

Buch, Deutsch, 1105 Seiten, Format (B × H): 204 mm x 248 mm, Gewicht: 2138 g

Reihe: Rheinwerk Computing

Verbessern Sie Ihr Controlling mit Excel! Dieses umfassende Handbuch bietet Ihnen die richtigen Lösungen und Werkzeuge dazu. Stephan Nelles zeigt Ihnen die besten Methoden und Techniken, wie Sie Excel so effizient wie möglich im Controlling einsetzen können. Profitieren Sie von den erfolgreich erprobten Lösungen im Buch und rücken Sie Ihren Aufgaben im Controlling mit maßgeschneiderten Excel-Tools zu Leibe. Das Buch ist aktuell zu Excel 2021 und Excel 365, eignet sich aber auch für alle älteren Versionen.

Aus dem Inhalt:

- Die besten Funktionen für Controller

- Systematische Arbeitsabläufe entwickeln

- Nützliche Makros für Controller

- Daten aus ERP, Datev und SAP importieren

- Daten mit Power Query bereinigen

- Mit Pivot-Tabellen Daten flexibel filtern

- Business Intelligence mit PowerPivot und OLAP-Cubes

- Operatives Controlling

- Markt- und Wettbewerbsanalysen

- Unternehmenssteuerung und Kennzahlen

- Bedingte Kalkulationen

- VBA-Programmierung

Autoren/Hrsg.

Nelles, Stephan

Fachgebiete

• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsinformatik, SAP, IT-Management
• Mathematik | Informatik EDV | Informatik Angewandte Informatik Wirtschaftsinformatik
• Mathematik | Informatik EDV | Informatik Business Application Tabellenkalkulation Microsoft Excel
• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Unternehmensfinanzen Controlling, Wirtschaftsprüfung, Revision

Inhaltsverzeichnis

Vorwort. 29

  1.  Neuerungen in Excel. 33

  2.  Tipps, Tricks und Tastenkürzel -- zeitsparende Techniken für Controller. 43

       2.1. Daten effizient eingeben. 43

       2.2. Kopieren, Ausschneiden und Einfügen von Daten. 48

       2.3. Formelzusammenhänge erkennen. 51

       2.4. Cursorsteuerung und Bewegen in Tabellen. 53

       2.5. Zellbereiche markieren. 55

       2.6. Zahlen- und andere Formate schnell zuweisen. 56

       2.7. Inhalte löschen. 57

       2.8. Diagramme erstellen und bearbeiten. 57

       2.9. AutoFilter und Bearbeitung von sichtbaren Zellen. 58

       2.10. Erweiterte Filterfunktionen in Microsoft 365. 59

       2.11. Weitere nützliche Tastenkombinationen. 61

       2.12. Tabellenansichten in der Webversion von Excel nutzen. 62

       2.13. Kommentare, Notizen und Chat in Excel. 63

  3.  xlSMILE -- Excel-Lösungen mit System. 67

       3.1. Simplify -- Big Data nutzen und Datenmüll entfernen. 67

       3.2. Model -- systematisch arbeiten und Reports automatisieren. 68

       3.3. Integrate -- Layouts entwickeln und Tabellen und Diagramme anwenden. 69

       3.4. Lead -- Benutzer führen und Fehleingaben verhindern. 70

       3.5. Explain -- informieren und zusammenfassen. 71

  4.  Daten importieren und bereinigen. 73

       4.1. Textkonvertierungs-Assistent. 75

       4.2. Transaktionsdaten in einer CSV-Datei auswerten. 84

       4.3. Importieren von externen Daten mit Power Pivot. 96

  5.  Datenbereinigung mit Power Query effizienter gestalten. 99

       5.1. Wozu ist Power Query eigentlich gedacht?. 99

       5.2. CSV-Dateien mit Power Query importieren. 100

       5.3. Einfache Schritte der Datenbereinigung ausführen. 105

       5.4. Verbindungen zu anderen Datenquellen. 110

       5.5. Gruppieren und Spalten berechnen. 122

       5.6. Bedingte Berechnungen in Spalten. 126

       5.7. Power Query als Ersatz für Textfunktionen in Excel. 128

       5.8. Weitere Optionen beim Erstellen von Spalten und Gruppierungsmerkmalen. 133

       5.9. Suchtabellen durch Anfügen von Abfragen erzeugen. 138

       5.10. Alle Excel-Dateien eines Ordners importieren und bereinigen. 144

       5.11. Alltäglicher Datensalat -- Power-Query-Lösungen für den Alltag. 148

       5.12. Individuelle Datentypen in Power Query erstellen. 163

  6.  Unternehmensdaten prüfen und analysieren. 181

       6.1. Standardsortierung und benutzerdefiniertes Sortieren. 181

       6.2. AutoFilter und Datenschnitte. 186

       6.3. Vorteile des erweiterten Filters. 191

       6.4. Erweiterter Filter mit einem VBA-Makro. 200

       6.5. Verwendung von Datenbankfunktionen. 203

       6.6. Konsolidierung von Daten. 216

  7.  Dynamische Reports erstellen. 231

       7.1. Das 5-Minuten-Datenmodell. 231

       7.2. Bestandteile eines Datenmodells. 233

       7.3. Datenmodell für einen Forecast erstellen. 239

       7.4. Datenmodell zur Kalkulation der optimalen Bestellmenge. 266

       7.5. Rollierende Berichte. 271

  8.  Wichtige Kalkulationsfunktionen für Controller. 277

       8.1. Berechnungen mit Datumsbezug. 278

       8.2. Berechnungen mit Zeitangaben. 293

       8.3. Arbeiten mit Verweisen und Matrizen. 296

       8.4. Funktionen zur Dynamisierung von Tabellen. 314

       8.5. Berechnung von Rangfolgen. 330

       8.6. Berechnung von Mittelwerten. 337

       8.7. Runden von Daten. 341

       8.8. Textfunktionen zur Bereinigung und Strukturierung von Daten. 345

       8.9. Fehlerunterdrückung. 351

       8.10. Einsatz von logischen Funktionen. 357

       8.11. Berechnungen mit 'LET()' erstellen -- Funktionsweise und Nutzen. 361

       8.12. Wie viel VBA benötigen Controller nach der Einführung von 'LAMBDA()' noch?. 372

  9.  Neue dynamische Matrixfunktionen in Excel für Microsoft 365. 387

       9.1. Das Control-Shift-Enter-Beben. 388

       9.2. Neue Optionen für die Erstellung dynamischer Datenmodelle. 414

10.  Bedingte Kalkulationen in Datenanalysen. 423

       10.1. Kalkulationen ohne Bedingungen. 424

       10.2. Kalkulationen mit einer Bedingung. 426

       10.3. Bereichsnamen -- der schnelle Zugriff auf Datenbereiche. 429

       10.4. Fehlervermeidung bei der Eingabe von Bedingungen -- die Datenüberprüfung. 435

       10.5. Bedingte Kalkulationen mit mehr als einer Bedingung. 439

       10.6. Vorteile von 'SUMMENPRODUKT()' gegenüber anderen Funktionen zur bedingten Kalkulation. 447

       10.7. Multiplikation von Textwerten mit 'SUMMENPRODUKT()'. 448

       10.8. Bedingte Kalkulation mit ODER im Tabellenblatt 'Report_III'. 449

       10.9. Ausschluss von Datensätzen bei bedingten Kalkulationen. 449

       10.10. Häufigkeiten schnell berechnen. 451

       10.11. Mittelwerte ohne Nullwerte berechnen. 453

       10.12. Mittelwert bei #DIV/0!. 454

       10.13. Fallbeispiel zur bedingten Kalkulation. 456

11.  Pivottabellen und -diagramme. 461

       11.1. Vorbereitung der Basisdaten für eine Pivottabelle. 462

       11.2. Pivottabellen erstellen. 466

       11.3. Pivotcache und Speicherbedarf. 484

       11.4. Visuelle interaktive Analyse von Daten. 485

       11.5. Zeitbezogene Auswertungen von Pivottabellen mit Zeitachsen. 493

       11.6. Filtern von Daten in einer Pivottabelle. 495

       11.7. Gruppierungen in Pivottabellen. 496

       11.8. Weiterverarbeitung von Daten aus Pivottabellen. 520

       11.9. Personaldaten mithilfe von Pivottabellen konsolidieren. 527

       11.10. Grundlegendes zu PivotCharts. 535

       11.11. Zusammenfassung: Pivottabellen und PivotCharts. 546

12.  Business Intelligence mit Power Pivot. 549

       12.1. Arbeiten auf der Self-BI-Baustelle. 550

       12.2. Inhaltliches und Organisatorisches zu den Beispielen. 551

       12.3. Die Power-Pivot-Oberfläche im Überblick. 552

       12.4. Logische Beziehungen statt 'SVERWEIS()' und Co. 557

       12.5. Berechnete Spalten und berechnete Felder unterscheiden. 560

       12.6. Eine berechnete Spalte erstellen. 561

       12.7. Eine Power-Pivot-Tabelle in Excel erstellen. 563

       12.8. Mehr Übersichtlichkeit herstellen. 565

       12.9. Referenztabellen einbinden. 567

       12.10. Einbinden von Daten aus anderen Datenquellen. 570

       12.11. Typische Erkennungszeichen für fehlende logische Beziehungen in Datenmodellen. 572

       12.12. Tabellen der Arbeitsmappe in das Datenmodell einbinden. 575

       12.13. Tabellen des Datenmodells ausblenden. 578

       12.14. Berechnete Felder in Power-Pivot-Tabellen verwenden. 580

       12.15. Bearbeiten von Measures. 585

       12.16. Bedingte Kalkulationen mit 'CALCULATE()'. 587

       12.17. Datenschnitte und Zeitachsen. 591

       12.18. Wie DAX-Funktionen arbeiten. 596

       12.19. Verwendung von Zeitintelligenz-Funktionen in einem Datenmodell. 603

       12.20. Vorjahresvergleiche mit 'SAMEPERIODLASTYEAR()' erstellen. 606

       12.21. Individuelle Zeitintervalle mit 'DATEADD()' berechnen. 607

       12.22. Bedingte Formatierungen und Diagramme in Power-Pivot-Reports. 609

13.  Excel als Planungswerkzeug. 613

       13.1. Wettbewerberanalyse. 613

       13.2. Potenzialanalyse. 620

       13.3. Portfolioanalyse. 625

       13.4. Stärken-Schwächen-Analyse. 630

       13.5. Absatzplanung. 636

       13.6. Prognosen erstellen. 654

       13.7. Personalplanung. 661

       13.8. Liquiditätsplanung. 678

       13.9. Marktanalyse und Absatzplanung. 685

14.  Operatives Controlling mit Excel. 693

       14.1. Betriebsabrechnungsbogen. 693

       14.2. Divisionskalkulation. 703

       14.3. Zuschlagskalkulation. 706

       14.4. Äquivalenzziffernrechnung. 709

       14.5. Prozesskostenrechnung. 711

       14.6. Deckungsbeitragsrechnung. 715

       14.7. Dynamische Break-even-Analyse. 716

       14.8. Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung. 725

       14.9. Planen von Kosten und Erlösen mithilfe von Szenarien. 726

       14.10. Produktkalkulation mit Deckungsbeitragsrechnung. 731

       14.11. Eigenfertigung oder Fremdbezug (make or buy). 745

       14.12. Zinsen, Tilgung, Annuitäten für Darlehen berechnen. 748

       14.13. Abschreibungen. 753

       14.14. Methoden der Investitionsrechnung. 756

       14.15. Customer Lifetime Value. 770

       14.16. Kundenscoring. 784

       14.17. Personalstrukturanalyse. 786

       14.18. Arbeitszeitanalyse. 792

       14.19. Reisekostenabrechnung. 795

       14.20. Lieferantenbewertung. 799

15.  Unternehmenssteuerung und Kennzahlen. 813

       15.1. Zielkostenmanagement (Target Costing). 814

       15.2. Cashflow. 824

       15.3. Free Cashflow. 827

       15.4. Discounted Cashflow. 828

       15.5. Gewichtete durchschnittliche Gesamtkapitalkosten nach Steuern. 829

       15.6. Shareholder-Value. 830

       15.7. Economic Value Added -- EVA®. 835

       15.8. Market Value Added -- MVA. 837

       15.9. Bilanzkennzahlen. 838

       15.10. GuV-Gliederung. 847

       15.11. Beispieldatei GuV -- Bilanz -- Kapitalfluss. 852

       15.12. Return on Investment und DuPont-Schema. 856

       15.13. Messung der Mitarbeiterzufriedenheit. 859

       15.14. Selbstbewertung nach EFQM. 875

16.  Reporting mit Diagrammen und Tabellen. 891

       16.1. Grundlagen. 891

       16.2. Das Standarddiagramm in Excel. 893

       16.3. Wichtige Gestaltungsregeln. 898

       16.4. Umgang mit Farben. 902

       16.5. Auswahl des richtigen Diagrammtyps. 903

       16.6. Die neuen Diagrammtypen seit Excel 2016. 921

       16.7. Allgemeine Formatierungsregeln. 935

       16.8. Elemente und Gestaltungsregeln für Dashboards. 936

       16.9. Infografiken seit Excel 2016. 938

       16.10. Piktogramme und Fotos. 939

       16.11. 3D-Karten. 943

       16.12. Power View. 944

       16.13. Kombinationen aus Tabellen und Diagramm erstellen. 947

       16.14. Dynamische Diagramme. 949

       16.15. Spezielle Diagrammtypen. 954

       16.16. Spezielle Formatierungen im Diagramm. 966

       16.17. Diagramme in Tabellenblättern. 974

       16.18. Dashboards erstellen. 988

       16.19. Übernahme in PowerPoint. 996

       16.20. Übernahme in Word. 1004

17.  Automatisierung mit Makros -- VBA für Controller. 1005

       17.1. Wie alles anfängt -- die Aufzeichnung eines Makros. 1007

       17.2. Makros über Schaltflächen aufrufen. 1015

       17.3. Quellcode im Editor bereinigen. 1019

       17.4. Bereiche adressieren. 1023

       17.5. Arbeiten mit Variablen. 1027

       17.6. Umgang mit Programmfehlern. 1031

       17.7. Kopieren, Verschieben und Filtern von Daten. 1034

       17.8. Zugriff auf Dateien über VBA-Makros. 1047

       17.9. Fallbeispiel: CSV-Import und Datenaktualisierung für einen Forecast. 1054

       17.10. Flusskontrolle mit 'If. Then. Else'. 1057

       17.11. Programmierung von Schleifen in VBA. 1063

       17.12. Formeln und Funktionen in VBA-Makros. 1075

       17.13. Gestaltung von Dialogen in VBA. 1079

       17.14. Benutzerdefinierte Funktionen. 1088

       17.15. Die Beispiele aus dem Buch zum Herunterladen. 1096

  Index. 1097

Über Autor(innen)

Nelles, Stephan
Stephan Nelles zählt zu den führenden Experten, wenn es um den Einsatz von Excel im betriebswirtschaftlichen Umfeld geht. Seit mehr als zehn Jahren ist er als Berater für Unternehmen und Behörden tätig. Er entwirft und implementiert Lösungen mit Microsoft Office und schult Mitarbeiter und Anwender. Eines seiner Spezialgebiete ist der Einsatz von Excel für das Reporting und Controlling. In seinen Büchern und Video-Trainings liefert er konkrete Lösungen aus seiner Beratungs- und Schulungspraxis.