E-Book, Deutsch, 598 Seiten
Reihe: SAP Press
Peto Cash Management mit SAP S/4HANA
1. Auflage 2021
ISBN: 978-3-8362-8255-0
Verlag: Rheinwerk
Format: EPUB
Kopierschutz: 0 - No protection
E-Book, Deutsch, 598 Seiten
Reihe: SAP Press
ISBN: 978-3-8362-8255-0
Verlag: Rheinwerk
Format: EPUB
Kopierschutz: 0 - No protection
Mit diesem Buch können Sie Ihre Geldflüsse mit SAP S/4HANA zielgerichtet steuern und optimieren. Es zeigt Ihnen z. B., wie Sie Ihren Liquiditätsstatus ermitteln, die Liquidität sicherstellen und Bankkonten verwalten. Sie erfahren, wie „One Exposure from Operations“ verschiedene Datenquellen in einer zentralen Tabelle zusammenführt. Auch die Funktionen von SAP Bank Account Management werden anschaulich dargestellt. Das Buch illustriert mit zahlreichen Abbildungen und praktischen Hinweisen das Customizing und die notwendigen Schritte zur Migration auf SAP S/4HANA für das Cash Management . Das Buch richtet sich gleichermaßen an Mitglieder der Fach- und IT-Abteilungen sowie an Beraterinnen und Berater.
- Vom Bank Account Management bis zur Liquiditätsanalyse: Cash-Prozesse verständlich erklärt
- Customizing-Know-how aus der Praxis
- Erfolgreiche Migration auf SAP S/4HANA
- Inkl. Liquiditätsplanung mit SAP Analytics Cloud
Aus dem Inhalt:
- Bankbeziehungsmanagement
- Zahlungsprozesse und Cash Pooling
- SAP-Fiori-Apps und Workflows
- Liquiditätsstatus und -vorschau
- Cashflow-Analyse
- SAP Bank Communication Management
- Integration von Unternehmensprozessen
- Liquiditätsplanung mit SAP Analytics Cloud
- One Exposure from Operations
- Customizing, Migration und Erweiterung
Autoren/Hrsg.
Weitere Infos & Material
Vorwort ... 17
Einleitung ... 19
1. SAP S/4HANA im Überblick ... 25
1.1 ... Die Datenbank SAP HANA ... 26
1.2 ... Single Source of Truth ... 26
1.3 ... Softwarevarianten und Betriebsmodelle: On-Premise und Cloud ... 28
1.4 ... Lizenzen und Gebühren für SAP S/4HANA ... 29
1.5 ... Die Benutzeroberfläche SAP Fiori ... 31
1.6 ... Fazit ... 61
2. SAP-Lösungen für das Cash Management ... 63
2.1 ... Aufgaben und Ziele des Cash Managements ... 64
2.2 ... SAP Cash and Liquidity Management ... 68
2.3 ... SAP Bank Communication Management ... 73
2.4 ... SAP Multi-Bank Connectivity ... 75
2.5 ... Payment Medium Workbench ... 76
2.6 ... Advanced Payment Management ... 77
2.7 ... SAP In-House Cash ... 78
2.8 ... SAP Treasury and Risk Management ... 80
2.9 ... Architektur eines integrierten Cash-Management-Systems in SAP S/4HANA ... 81
2.10 ... Fazit ... 83
3. Grundlegende Konzepte im Cash Management in SAP S/4HANA ... 85
3.1 ... Datenflüsse und zentrale Datenspeicherung im Überblick ... 85
3.2 ... Zentrale Konzepte von SAP Cash Management ... 89
3.3 ... Reporting-Felder ... 90
3.4 ... Fazit ... 97
4. Liquiditätsstatus ermitteln ... 99
4.1 ... Überblick über den Tagesfinanzstatus ... 100
4.2 ... Elektronische Kontoauszüge einlesen ... 102
4.3 ... Buchungslogik des elektronischen Kontoauszugs ... 106
4.4 ... Kontoauszugsverarbeitung überwachen ... 109
4.5 ... SAP-Fiori-Apps zum Liquiditätsstatus ... 117
4.6 ... Übersicht über SAP-Fiori-Apps und Transaktionen für den Liquiditätsstatus ... 142
4.7 ... Fazit ... 145
5. Kurzfristige Liquiditätsvorschau erzeugen ... 147
5.1 ... Überblick über die Liquiditätsvorschau ... 148
5.2 ... Qualität und Sichtweite der Liquiditätsvorschau ... 149
5.3 ... Zentrale Felder in der Liquiditätsvorschau ... 152
5.4 ... Einzelsätze bearbeiten ... 153
5.5 ... SAP-Fiori-Apps für die Liquiditätsvorschau ... 161
5.6 ... SAP-GUI-Transaktion FF7BN für die Liquiditätsvorschau ... 177
5.7 ... Übersicht über SAP-Fiori-Apps und Transaktionen für die Liquiditätsvorschau ... 180
5.8 ... Fazit ... 182
6. Kurzfristige Liquidität steuern und disponieren ... 185
6.1 ... Überblick über die Disposition liquider Mittel ... 186
6.2 ... Zahllauf abwickeln und freigeben ... 190
6.3 ... Kontenüberträge und Einzelzahlungen im SAP-System ... 202
6.4 ... Cash Pooling und Kontenclearing im SAP-System ... 223
6.5 ... Übersicht über SAP-Fiori-Apps und Transaktionen für die Liquiditätsdisposition ... 256
6.6 ... Fazit ... 260
7. Stammdaten für Banken und Bankkonten pflegen ... 261
7.1 ... Überblick über die Bankkontenverwaltung ... 262
7.2 ... Die SAP-Fiori-App »Banken verwalten« ... 265
7.3 ... Die SAP-Fiori-App »Bankkonten verwalten« ... 290
7.4 ... Freigabeverfahren für Bankkontenstammdaten ... 313
7.5 ... Review-Prozess für Bankkonten ... 332
7.6 ... Bankgebühren überwachen ... 338
7.7 ... Übersicht über SAP-Fiori Apps und Transaktionen für die Bankkontenverwaltung ... 341
7.8 ... Fazit ... 343
8. Liquidität langfristig planen ... 345
8.1 ... Systemunabhängiger Überblick über die Liquiditätsplanung ... 346
8.2 ... SAP-Lösungen für die Liquiditätsplanung ... 356
8.3 ... Überblick über SAP Analytics Cloud ... 357
8.4 ... Planungsmodell erstellen mit SAP Analytics Cloud ... 376
8.5 ... Liquidität operativ planen mit SAP Analytics Cloud ... 395
8.6 ... Integration von SAP Analytics Cloud in das SAP Fiori Launchpad ... 421
8.7 ... Fazit ... 422
9. Cashflow-Informationen im One Exposure from Operations zusammenführen ... 423
9.1 ... One Exposure im Überblick ... 424
9.2 ... Datenquellen für das One Exposure ... 425
9.3 ... Ableitungslogiken im One Exposure ... 427
9.4 ... Integration von internen Datenquellen im Detail ... 444
9.5 ... Integration von externen Datenquellen im Detail ... 463
9.6 ... Hilfsprogramme für das One Exposure ... 470
9.7 ... Die Snapshot-Funktion ... 482
9.8 ... Fazit ... 484
10. SAP Cash Management implementieren ... 485
10.1 ... Die Implementierung vorbereiten ... 486
10.2 ... Allgemeine Einstellungen einrichten ... 489
10.3 ... Bankkontenverwaltung einrichten ... 492
10.4 ... Cash Operations einrichten ... 507
10.5 ... Verteiltes Cash Management einrichten ... 540
10.6 ... Berechtigungen ausprägen ... 543
10.7 ... Stammdaten aufbauen ... 544
10.8 ... Datenaufbau im One Exposure durchführen ... 547
10.9 ... Fazit ... 557
11. Von SAP ERP nach SAP S/4HANA migrieren ... 559
11.1 ... Migration planen ... 561
11.2 ... Altdaten bereinigen ... 565
11.3 ... Customizing durchführen ... 566
11.4 ... Stammdaten migrieren ... 569
11.5 ... Initiale Banksalden importieren ... 574
11.6 ... Bewegungsdaten im One Exposure aufbauen ... 577
11.7 ... Migration prüfen und abschließen ... 579
11.8 ... Fazit ... 579
Die Autoren ... 581
Index ... 583
Einleitung
Der Unternehmensbereich Cash Management hat die Aufgabe, den Geldkreislauf eines Unternehmens zu managen, für alle Gesellschaften die Liquidität ergebnisoptimiert bereitzustellen und transparent darüber zu berichten. Hierzu ist in der zunehmend regulierten, vernetzten, und digitalisierten Welt die Integration einer modernen IT-gestützten Lösung in die cashrelevanten Unternehmensprozesse unerlässlich.
SAP hat mit SAP S/4HANA eine grundlegend überarbeitete Version der Cash-Management-Applikation vorgestellt, die im Laufe der vergangenen Jahre um neue Funktionen und Konzepte ergänzt und überarbeitet wurde.
Dieses Buch gibt Ihnen einen aktuellen und ganzheitlichen Überblick über die Potenziale, Funktionen und Konzepte, die die SAP-Software für das Cash Management Ihres Unternehmens bietet. Unser Anspruch ist es, neben einer detaillierten Beschreibung der Softwarebedienung auch die zugrunde liegenden Konzepte und betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu erläutern. Wir möchten darüber hinaus aufzeigen, welche Voraussetzungen geschaffen sein müssen, um individuell für Ihr Unternehmen eine qualitativ hochwertige Lösung aufzubauen. In diesem Kontext beleuchten wir auch die Integrationsaspekte mit anderen Unternehmensprozessen. Schließlich möchten wir vermitteln, wie das SAP Cash Management technisch im Detail arbeitet, wie Sie es an Ihre Bedürfnisse anpassen (customizen) können und wie Sie von einem SAP-ERP-System nach SAP S/4HANA migrieren können.
Für wen eignet sich dieses Buch?
Dieses Buch wendet sich an alle, die die Cash-Management-Applikation in SAP S/4HANA evaluieren, nutzen, konzipieren, einrichten, administrieren oder migrieren möchten. Es richtet sich an die Fachabteilungen Treasury und Finanzwesen, die in die Prozesse des Cash Managements eingebunden sind. Für die IT-Abteilungen, externe und interne Beratungen sowie Key-User enthält das Buch zusätzliche Informationen zur Einrichtung und zum Betrieb des Systems.
Das Buch enthält außerdem Abschnitte, die die Konzepte und Prozesse erläutern und wendet sich damit auch an die verantwortlichen Führungskräfte dieser Abteilungen. Hier erhalten sie Entscheidungshilfen für die Fragen, ob und wie Sie die verschiedenen Softwarekomponenten im Unternehmen einsetzen möchten und welche prozessualen Voraussetzungen dafür notwendig sind.
Für wen eignet sich welches Kapitel?
Da sich die Interessen der verschiedenen Lesergruppen unterscheiden, geben wir an dieser Stelle einen kurzen Überblick darüber, welches Kapitel sich an welche Zielgruppe richtet. Kapitel 1 richtet sich an alle, die mehr über SAP S/4HANA und SAP Fiori erfahren möchten. Kapitel 2 richtet sich an diejenigen, die einen Überblick über die Prozesse erhalten möchten, die von SAP Cash Management und weiteren Komponenten im Treasury und Finanzbereich unterstützt werden. Kapitel 3 bis Kapitel 8 beschreiben detailliert, welche Prozesse im Cash Management unterstützt werden, wie Sie die Anwendungen bedienen und welche Voraussetzungen für eine hohe Datenqualität notwendig sind. In diesen Kapiteln wird das Cash Management eher aus Anwendungssicht beschrieben, verzichtet weitestgehend auf technische Details und richtet sich damit an alle Lesergruppen. Kapitel 9 bis Kapitel 11 erlauben es Ihnen, ein tieferes Verständnis des SAP Cash Managements zu entwickeln und eignen sich damit für Personen mit primär technischem Interesse.
Die Inhalte der nachfolgenden Kapitel sind wie folgt:
In Kapitel 1, »SAP S/4HANA im Überblick«, erfahren Sie, was die Software SAP S/4HANA kennzeichnet und in welchen Varianten Sie diese Softwarelösung betreiben können. Im Detail beschreibt das Kapitel die Benutzeroberfläche SAP Fiori. Die hier gezeigten Bedienkonzepte helfen Ihnen in den folgenden Kapiteln, die Anwendungsschritte nachzuvollziehen.
Einen Überblick über SAP-Lösungen, die Sie bei der Digitalisierung und Automatisierung der Cash-Management-Prozesse unterstützen, erhalten Sie in Kapitel 2, »SAP-Lösungen für das Cash Management«. Wir stellen hier das SAP Cash Management für die Bankkontenverwaltung, Funktionen und Berichte für Cash-Vorgänge sowie die Liquiditätsplanung im Überblick vor und erläutern die verschiedenen Lizenzierungsoptionen dieser Applikation.
Zusätzlich lernen Sie, welche weiteren Applikationen Ihnen bei der Abbildung von Zahlungs- und Freigabeprozessen und bei der Bankenkommunikation helfen können. Weitere vorgestellte Lösungen umfassen das Einrichten einer In-House-Bank und einer Payment Factory sowie die Unterstützung von Prozessen im Treasury. Der Inhalt ist relevant für alle, die verstehen möchten, welche Komponenten SAP für die unterschiedlichen Prozesse anbietet und wie eine integrierte Lösungsarchitektur ausgeprägt werden kann.
Das Cash Management in SAP S/4HANA wird im Detail in Kapitel 3 bis Kapitel 7 dargestellt. Zu Beginn jedes Kapitels werden die besonderen Herausforderungen und Lösungsansätze der SAP-Software als Grundlage für die detaillierten Anwendungsbeschreibungen aufgezeigt.
Einen Überblick über Funktionen, Konzepte und Begriffe, die für alle Komponenten im Cash Management gelten, gibt Kapitel 3, »Grundlegende Konzepte im Cash Management in SAP S/4HANA«. Hier lesen Sie, wie die cashrelevanten Informationen im SAP-System nach SAP Cash Management überführt werden und wie Sie verschiedene interne und externe Datenquellen einbinden können. Sie erfahren außerdem, mit welchen Merkmalen Sie Ihr Berichtswesen strukturieren können.
Detailliert beschreibt Kapitel 4, »Liquiditätsstatus ermitteln«, wie Sie einen Überblick über Ihre Geldbestände und Informationen zu historischen Cashflows erhalten. Dabei erfahren Sie, wie Sie mit dem elektronischen Kontoauszug eine effiziente und automatisierte Lösung schaffen, um eine zuverlässige und vollständige Basis für einen aktuellen Liquiditätsstatus zu erhalten.
Wie Sie eine Liquiditätsvorschau erstellen, lesen Sie in Kapitel 5, »Kurzfristige Liquiditätsvorschau erzeugen«. Wir zeigen zusätzlich, welche Voraussetzungen in den Prozessen für eine qualitativ hochwertige Prognose geschaffen werden sollten. Sie lernen einzuschätzen, welche Faktoren die Sichtweite und Qualität Ihrer Liquiditätsvorschau beeinflussen.
Kapitel 6, »Kurzfristige Liquidität steuern und disponieren«, beschreibt, wie Sie den Zahlungsprozess steuern und absichern können und welche automatisierten Verfahren zur Disposition Ihrer liquiden Mittel verfügbar sind. Sie lernen, wie Sie Kontenüberträge erstellen und automatisierte Verfahren zum Cash Pooling und Kontenclearing nutzen.
Die Bankkontenverwaltung stellen wir in Kapitel 7, »Stammdaten für Banken und Bankkonten pflegen«, vor. Sie lernen, wie die Stammsätze für Banken und Bankkonten strukturiert sind und welche Steuerungsfunktionen die Felder in den Prozessen des Cash Managements haben. Sie erfahren ferner, welche Workflow-Prozesse Sie für die Stammdatenadministration nutzen können. Ein Exkurs in die Möglichkeiten zur Überwachung der Bankgebühren schließt das Kapitel ab.
Jeweils am Ende von Kapitel 4 bis Kapitel 7 finden Sie eine tabellarische Übersicht über alle SAP-Fiori-Apps und SAP-GUI-Transaktionen, die Ihnen für die jeweiligen Aufgaben zur Verfügung stehen.
Kapitel 8, »Liquidität langfristig planen«, beschreibt die Liquiditätsplanung mit SAP Analytics Cloud. Diese Lösung ist ein eigenständiger Cloud-Service außerhalb von SAP S/4HANA. Das Kapitel widmet sich neben einer betriebswirtschaftlichen Einführung auch Anwendungs- und Konfigurationsaspekten, um das Thema umfassend zu erläutern. Hiermit greifen wir auch den Grundgedanken von SAP auf, dass SAP Analytics Cloud sich als Self-Service-Lösung versteht, die Ihnen die Möglichkeit gibt, Ihre Lösungen selbständig gestalten zu können. Sie erfahren in diesem Kapitel, wie Sie mit dem Standard-Content von SAP für die Liquiditätsplanung arbeiten, auf dieser Basis ein eigenes Planungsmodell entwickeln und Ihre Liquidität operativ planen können.
Im Cash Management in SAP S/4HANA ist das sogenannte One Exposure from Operations der zentrale Sammelpunkt für alle cashrelevanten Bewegungsdaten. In Kapitel 9, »Cashflow-Informationen im One Exposure from Operations zusammenführen«, zeigen wir im Detail auf, wie die Informationen gesammelt, angereichert und gespeichert werden. Sie lernen hier die möglichen internen und externen Datenquellen für das One Exposure kennen und erfahren, welche Besonderheiten zu berücksichtigen sind. Zum Abschluss des Kapitels stellen wir einige Hilfsmittel vor, die für die Administration der Anwendung wichtig sind.
...