Nelles Excel im Controlling

Das umfassende Handbuch
5. Auflage 2022
ISBN: 978-3-8362-8827-9
Verlag: Rheinwerk
Format: EPUB
Kopierschutz: 0 - No protection

E-Book, Deutsch, 1105 Seiten

Reihe: Rheinwerk Computing

Verbessern Sie Ihr Controlling mit Excel! Dieses umfassende Handbuch bietet Ihnen die richtigen Lösungen und Werkzeuge dazu. Stephan Nelles zeigt Ihnen die besten Methoden und Techniken, wie Sie Excel so effizient wie möglich im Controlling einsetzen können. Profitieren Sie von den erfolgreich erprobten Lösungen im Buch und rücken Sie Ihren Aufgaben im Controlling mit maßgeschneiderten Excel-Tools zu Leibe. Das Buch ist aktuell zu Excel 2021 und Excel 365, eignet sich aber auch für alle älteren Versionen.

Aus dem Inhalt:

• Die besten Funktionen für Controller
• Systematische Arbeitsabläufe entwickeln
• Nützliche Makros für Controller
• Daten aus ERP, Datev und SAP importieren
• Daten mit Power Query bereinigen
• Mit Pivot-Tabellen Daten flexibel filtern
• Business Intelligence mit PowerPivot und OLAP-Cubes
• Operatives Controlling
• Markt- und Wettbewerbsanalysen
• Unternehmenssteuerung und Kennzahlen
• Bedingte Kalkulationen
• VBA-Programmierung

Stephan Nelles zählt zu den führenden Experten, wenn es um den Einsatz von Excel im betriebswirtschaftlichen Umfeld geht. Seit mehr als zehn Jahren ist er als Berater für Unternehmen und Behörden tätig. Er entwirft und implementiert Lösungen mit Microsoft Office und schult Mitarbeiter und Anwender. Eines seiner Spezialgebiete ist der Einsatz von Excel für das Reporting und Controlling. In seinen Büchern und Video-Trainings liefert er konkrete Lösungen aus seiner Beratungs- und Schulungspraxis.

Autoren/Hrsg.

Nelles, Stephan

Inhaltsverzeichnis

Vorwort ... 29  1.  Neuerungen in Excel ... 33  2.  Tipps, Tricks und Tastenkürzel -- zeitsparende Techniken für Controller ... 43  2.1 ... Daten effizient eingeben ... 43  2.2 ... Kopieren, Ausschneiden und Einfügen von Daten ... 48  2.3 ... Formelzusammenhänge erkennen ... 51  2.4 ... Cursorsteuerung und Bewegen in Tabellen ... 53  2.5 ... Zellbereiche markieren ... 55  2.6 ... Zahlen- und andere Formate schnell zuweisen ... 56  2.7 ... Inhalte löschen ... 57  2.8 ... Diagramme erstellen und bearbeiten ... 57  2.9 ... AutoFilter und Bearbeitung von sichtbaren Zellen ... 58  2.10 ... Erweiterte Filterfunktionen in Microsoft 365 ... 59  2.11 ... Weitere nützliche Tastenkombinationen ... 61  2.12 ... Tabellenansichten in der Webversion von Excel nutzen ... 62  2.13 ... Kommentare, Notizen und Chat in Excel ... 63  3.  xlSMILE -- Excel-Lösungen mit System ... 67  3.1 ... Simplify -- Big Data nutzen und Datenmüll entfernen ... 67  3.2 ... Model -- systematisch arbeiten und Reports automatisieren ... 68  3.3 ... Integrate -- Layouts entwickeln und Tabellen und Diagramme anwenden ... 69  3.4 ... Lead -- Benutzer führen und Fehleingaben verhindern ... 70  3.5 ... Explain -- informieren und zusammenfassen ... 71  4.  Daten importieren und bereinigen ... 73  4.1 ... Textkonvertierungs-Assistent ... 75  4.2 ... Transaktionsdaten in einer CSV-Datei auswerten ... 84  4.3 ... Importieren von externen Daten mit Power Pivot ... 96  5.  Datenbereinigung mit Power Query effizienter gestalten ... 99  5.1 ... Wozu ist Power Query eigentlich gedacht? ... 99  5.2 ... CSV-Dateien mit Power Query importieren ... 100  5.3 ... Einfache Schritte der Datenbereinigung ausführen ... 105  5.4 ... Verbindungen zu anderen Datenquellen ... 110  5.5 ... Gruppieren und Spalten berechnen ... 122  5.6 ... Bedingte Berechnungen in Spalten ... 126  5.7 ... Power Query als Ersatz für Textfunktionen in Excel ... 128  5.8 ... Weitere Optionen beim Erstellen von Spalten und Gruppierungsmerkmalen ... 133  5.9 ... Suchtabellen durch Anfügen von Abfragen erzeugen ... 138  5.10 ... Alle Excel-Dateien eines Ordners importieren und bereinigen ... 144  5.11 ... Alltäglicher Datensalat -- Power-Query-Lösungen für den Alltag ... 148  5.12 ... Individuelle Datentypen in Power Query erstellen ... 163  6.  Unternehmensdaten prüfen und analysieren ... 181  6.1 ... Standardsortierung und benutzerdefiniertes Sortieren ... 181  6.2 ... AutoFilter und Datenschnitte ... 186  6.3 ... Vorteile des erweiterten Filters ... 191  6.4 ... Erweiterter Filter mit einem VBA-Makro ... 200  6.5 ... Verwendung von Datenbankfunktionen ... 203  6.6 ... Konsolidierung von Daten ... 216  7.  Dynamische Reports erstellen ... 231  7.1 ... Das 5-Minuten-Datenmodell ... 231  7.2 ... Bestandteile eines Datenmodells ... 233  7.3 ... Datenmodell für einen Forecast erstellen ... 239  7.4 ... Datenmodell zur Kalkulation der optimalen Bestellmenge ... 266  7.5 ... Rollierende Berichte ... 271  8.  Wichtige Kalkulationsfunktionen für Controller ... 277  8.1 ... Berechnungen mit Datumsbezug ... 278  8.2 ... Berechnungen mit Zeitangaben ... 293  8.3 ... Arbeiten mit Verweisen und Matrizen ... 296  8.4 ... Funktionen zur Dynamisierung von Tabellen ... 314  8.5 ... Berechnung von Rangfolgen ... 330  8.6 ... Berechnung von Mittelwerten ... 337  8.7 ... Runden von Daten ... 341  8.8 ... Textfunktionen zur Bereinigung und Strukturierung von Daten ... 345  8.9 ... Fehlerunterdrückung ... 351  8.10 ... Einsatz von logischen Funktionen ... 357  8.11 ... Berechnungen mit »LET()« erstellen -- Funktionsweise und Nutzen ... 361  8.12 ... Wie viel VBA benötigen Controller nach der Einführung von »LAMBDA()« noch? ... 372  9.  Neue dynamische Matrixfunktionen in Excel für Microsoft 365 ... 387  9.1 ... Das Control-Shift-Enter-Beben ... 388  9.2 ... Neue Optionen für die Erstellung dynamischer Datenmodelle ... 414

10.  Bedingte Kalkulationen in Datenanalysen ... 423  10.1 ... Kalkulationen ohne Bedingungen ... 424  10.2 ... Kalkulationen mit einer Bedingung ... 426  10.3 ... Bereichsnamen -- der schnelle Zugriff auf Datenbereiche ... 429  10.4 ... Fehlervermeidung bei der Eingabe von Bedingungen -- die Datenüberprüfung ... 435  10.5 ... Bedingte Kalkulationen mit mehr als einer Bedingung ... 439  10.6 ... Vorteile von »SUMMENPRODUKT()« gegenüber anderen Funktionen zur bedingten Kalkulation ... 447  10.7 ... Multiplikation von Textwerten mit »SUMMENPRODUKT()« ... 448  10.8 ... Bedingte Kalkulation mit ODER im Tabellenblatt »Report_III« ... 449  10.9 ... Ausschluss von Datensätzen bei bedingten Kalkulationen ... 449  10.10 ... Häufigkeiten schnell berechnen ... 451  10.11 ... Mittelwerte ohne Nullwerte berechnen ... 453  10.12 ... Mittelwert bei #DIV/0! ... 454  10.13 ... Fallbeispiel zur bedingten Kalkulation ... 456

11.  Pivottabellen und -diagramme ... 461  11.1 ... Vorbereitung der Basisdaten für eine Pivottabelle ... 462  11.2 ... Pivottabellen erstellen ... 466  11.3 ... Pivotcache und Speicherbedarf ... 484  11.4 ... Visuelle interaktive Analyse von Daten ... 485  11.5 ... Zeitbezogene Auswertungen von Pivottabellen mit Zeitachsen ... 493  11.6 ... Filtern von Daten in einer Pivottabelle ... 495  11.7 ... Gruppierungen in Pivottabellen ... 496  11.8 ... Weiterverarbeitung von Daten aus Pivottabellen ... 520  11.9 ... Personaldaten mithilfe von Pivottabellen konsolidieren ... 527  11.10 ... Grundlegendes zu PivotCharts ... 535  11.11 ... Zusammenfassung: Pivottabellen und PivotCharts ... 546

12.  Business Intelligence mit Power Pivot ... 549  12.1 ... Arbeiten auf der Self-BI-Baustelle ... 550  12.2 ... Inhaltliches und Organisatorisches zu den Beispielen ... 551  12.3 ... Die Power-Pivot-Oberfläche im Überblick ... 552  12.4 ... Logische Beziehungen statt »SVERWEIS()« und Co. ... 557  12.5 ... Berechnete Spalten und berechnete Felder unterscheiden ... 560  12.6 ... Eine berechnete Spalte erstellen ... 561  12.7 ... Eine Power-Pivot-Tabelle in Excel erstellen ... 563  12.8 ... Mehr Übersichtlichkeit herstellen ... 565  12.9 ... Referenztabellen einbinden ... 567  12.10 ... Einbinden von Daten aus anderen Datenquellen ... 570  12.11 ... Typische Erkennungszeichen für fehlende logische Beziehungen in Datenmodellen ... 572  12.12 ... Tabellen der Arbeitsmappe in das Datenmodell einbinden ... 575  12.13 ... Tabellen des Datenmodells ausblenden ... 578  12.14 ... Berechnete Felder in Power-Pivot-Tabellen verwenden ... 580  12.15 ... Bearbeiten von Measures ... 585  12.16 ... Bedingte Kalkulationen mit »CALCULATE()« ... 587  12.17 ... Datenschnitte und Zeitachsen ... 591  12.18 ... Wie DAX-Funktionen arbeiten ... 596  12.19 ... Verwendung von Zeitintelligenz-Funktionen in einem Datenmodell ... 603  12.20 ... Vorjahresvergleiche mit »SAMEPERIODLASTYEAR()« erstellen ... 606  12.21 ... Individuelle Zeitintervalle mit »DATEADD()« berechnen ... 607  12.22 ... Bedingte Formatierungen und Diagramme in Power-Pivot-Reports ... 609

13.  Excel als Planungswerkzeug ... 613  13.1 ... Wettbewerberanalyse ... 613  13.2 ... Potenzialanalyse ... 620  13.3 ... Portfolioanalyse ... 625  13.4 ... Stärken-Schwächen-Analyse ... 630  13.5 ... Absatzplanung ... 636  13.6 ... Prognosen erstellen ... 654  13.7 ... Personalplanung ... 661  13.8 ... Liquiditätsplanung ... 678  13.9 ... Marktanalyse und Absatzplanung ... 685

14.  Operatives Controlling mit Excel ... 693  14.1 ... Betriebsabrechnungsbogen ... 693  14.2 ... Divisionskalkulation ... 703  14.3 ... Zuschlagskalkulation ... 706  14.4 ... Äquivalenzziffernrechnung ... 709  14.5 ... Prozesskostenrechnung ... 711  14.6 ... Deckungsbeitragsrechnung ... 715  14.7 ... Dynamische Break-even-Analyse ... 716  14.8 ... Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung ... 725  14.9 ... Planen von Kosten und Erlösen mithilfe von Szenarien ... 726  14.10 ... Produktkalkulation mit Deckungsbeitragsrechnung ... 731  14.11 ... Eigenfertigung oder Fremdbezug (make or buy) ... 745  14.12 ... Zinsen, Tilgung, Annuitäten für Darlehen berechnen ... 748  14.13 ... Abschreibungen ... 753  14.14 ... Methoden der Investitionsrechnung ... 756  14.15 ... Customer Lifetime Value ... 770  14.16 ... Kundenscoring ... 784  14.17 ... Personalstrukturanalyse ... 786  14.18 ... Arbeitszeitanalyse ... 792  14.19 ... Reisekostenabrechnung ... 795  14.20 ... Lieferantenbewertung ... 799

15.  Unternehmenssteuerung und Kennzahlen ... 813  15.1 ... Zielkostenmanagement (Target Costing) ... 814  15.2 ... Cashflow ... 824  15.3 ... Free Cashflow ... 827  15.4 ... Discounted Cashflow ... 828  15.5 ... Gewichtete durchschnittliche Gesamtkapitalkosten nach Steuern ... 829  15.6 ... Shareholder-Value ... 830  15.7 ... Economic Value Added -- EVA® ... 835  15.8 ... Market Value Added -- MVA ... 837  15.9 ... Bilanzkennzahlen ... 838  15.10 ... GuV-Gliederung ... 847  15.11 ... Beispieldatei GuV -- Bilanz -- Kapitalfluss ... 852  15.12 ... Return on Investment und DuPont-Schema ... 856  15.13 ... Messung der Mitarbeiterzufriedenheit ... 859  15.14 ... Selbstbewertung nach EFQM ... 875

16.  Reporting mit Diagrammen und Tabellen ... 891  16.1 ... Grundlagen ... 891  16.2 ... Das Standarddiagramm in Excel ... 893  16.3 ... Wichtige Gestaltungsregeln ... 898  16.4 ... Umgang mit Farben ... 902  16.5 ... Auswahl des richtigen Diagrammtyps ... 903  16.6 ... Die neuen Diagrammtypen seit Excel 2016 ... 921  16.7 ... Allgemeine Formatierungsregeln ... 935  16.8 ... Elemente und Gestaltungsregeln für Dashboards ... 936  16.9 ... Infografiken seit Excel 2016 ... 938  16.10 ... Piktogramme und Fotos ... 939  16.11 ... 3D-Karten ... 943  16.12 ... Power View ... 944  16.13 ... Kombinationen aus Tabellen und Diagramm erstellen ... 947  16.14 ... Dynamische Diagramme ... 949  16.15 ... Spezielle Diagrammtypen ... 954  16.16 ... Spezielle Formatierungen im Diagramm ... 966  16.17 ... Diagramme in Tabellenblättern ... 974  16.18 ... Dashboards erstellen ... 988  16.19 ... Übernahme in PowerPoint ... 996  16.20 ... Übernahme in Word ... 1004

17.  Automatisierung mit Makros -- VBA für Controller ... 1005  17.1 ... Wie alles anfängt -- die Aufzeichnung eines Makros ... 1007  17.2 ... Makros über Schaltflächen aufrufen ... 1015  17.3 ... Quellcode im Editor bereinigen ... 1019  17.4 ... Bereiche adressieren ... 1023  17.5 ... Arbeiten mit Variablen ... 1027  17.6 ... Umgang mit Programmfehlern ... 1031  17.7 ... Kopieren, Verschieben und Filtern von Daten ... 1034  17.8 ... Zugriff auf Dateien über VBA-Makros ... 1047  17.9 ... Fallbeispiel: CSV-Import und Datenaktualisierung für einen Forecast ... 1054  17.10 ... Flusskontrolle mit »If ... Then ... Else« ... 1057  17.11 ... Programmierung von Schleifen in VBA ... 1063  17.12 ... Formeln und Funktionen in VBA-Makros ... 1075  17.13 ... Gestaltung von Dialogen in VBA ... 1079  17.14 ... Benutzerdefinierte Funktionen ... 1088  17.15 ... Die Beispiele aus dem Buch zum Herunterladen ... 1096  Index ... 1097

Über Autor(innen)

Nelles, Stephan
Stephan Nelles zählt zu den führenden Experten, wenn es um den Einsatz von Excel im betriebswirtschaftlichen Umfeld geht. Seit mehr als zehn Jahren ist er als Berater für Unternehmen und Behörden tätig. Er entwirft und implementiert Lösungen mit Microsoft Office und schult Mitarbeiter und Anwender. Eines seiner Spezialgebiete ist der Einsatz von Excel für das Reporting und Controlling. In seinen Büchern und Video-Trainings liefert er konkrete Lösungen aus seiner Beratungs- und Schulungspraxis.