Buch, Deutsch, 574 Seiten, HC runder Rücken kaschiert, Format (B × H): 160 mm x 241 mm, Gewicht: 1045 g
Festschrift für Jochen Wilhelm
Buch, Deutsch, 574 Seiten, HC runder Rücken kaschiert, Format (B × H): 160 mm x 241 mm, Gewicht: 1045 g
ISBN: 978-3-540-27691-3
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Zielgruppe
Research
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Finanzsektor & Finanzdienstleistungen: Allgemeines
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Unternehmensforschung
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Geldwirtschaft, Währungspolitik
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Unternehmensfinanzen
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Unternehmensfinanzierung
- Mathematik | Informatik Mathematik Operations Research
Weitere Infos & Material
Portfolio Selection und Analgeentscheidungen in Finanzmärkten.- Treffen Investoren mit konstanter relativer Risikoaversion auch im Buy-and-Hold-Kontext myopische Portfolioentscheidungen?.- Faktorstruktur und Marktmodelle.- Effiziente Portefeuillestrukturen: von Harry Markowitz zur Kapitalmarktlinie.- Zur Rationalität des Prinzips der nachhaltigen Planung.- Zur Makrostruktur von Finanzmärkten — Börsen als Finanzintermediäre im Wettbewerb.- Messung und Steuerung von Risiken.- Zur Messung von Rendite und Risiko bei Private Equity-Investments.- Sind Bankenrisiken messbar?.- Performancemessung und Kapitalallokation im Handelsbereich einer Bank — zur Marktphasenabhängigkeit von RORAC und RAROC.- Präferenzfreie Strategien zum Absichern von Wechselkursrisiken.- Dynamisches Hedging.- Risikomanagement und aktionärsorientierte Unternehmenssteuerung — mehr Fragen als Antworten.- Asymmetrisch verteilte Information.- Anreizkompatible Kreditrisikomessung.- Veröffentlichungsverhalten bei finanziellen Restrukturierungen.- Unternehmenskontrolle durch den Kapitalmarkt.- Marktwertmaximierung im Rahmen von Kapitalerhöhungen bei ineffizientem Kapitalmarkt.- Beteiligungsfinanzierung bei asymmetrischer Information: ein didaktisch einfacher Zugang.- Der Erfolg im Rahmen der internationalen Rechnungslegung — konzeptionelle Vielfalt bei der Information des Kapitalmarkts.- Die Auswirkungen institutioneller Rahmenbedingungen auf die Venture Capital-Finanzierung in Deutschland.- Kreditverträge, Vergleiche und Kreditsicherheiten.- Die Modellierung des „Arbeitsleids“ in Principal Agent-Modellen: pragmatisch oder beliebig?.- Intermediation und Informationsasymmetrie beim Aktienhandel.- Bewertung.- Unternehmens-Restrukturierung und unternehmensinterne Synergien — eine bewertungstheoretische Annäherung.- Semi-subjektive Unternehmensbewertung aus deskriptiv-entscheidungstheoretischer Sicht.- Derivatebewertung mit dem LIBOR-Marktmodell.- Reduktionsmodelle zur Kreditderivatebewertung.- Marktgerechte Bewertung von Power-Optionen.- Überschussbeteiligung fondsgebundener Lebens- und Rentenversicherungen.