Buch, Deutsch, Band 305, 407 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 555 g
Ein Beitrag zur Theorie des Risikoverbunds bei Finanzintermediären
Buch, Deutsch, Band 305, 407 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 555 g
Reihe: neue betriebswirtschaftliche forschung (nbf)
ISBN: 978-3-8244-9105-6
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
Dieter Gramlich trägt auf mehrfache Weise zur Erweiterung des Verständnisses für Cross Risks bei. Für das Beziehungsgefüge zwischen Risiken entwickelt er einen fundierend-systematisierenden Bezugsrahmen und schafft so Ansätze für eine Theorie des Risikoverbunds. Er ergänzt die gegenwärtige Orientierung auf monetäre Risiken der Aktivseite um Einflüsse aus dem ökosozialen Kontext, und er legt die besonderen, z.T. asymmetrischen Effekte von Cross Risks im Aktiv-/Passivzusammen-hang unter Verwendung eines Simulationsmodells offen.
Zielgruppe
Research
Autoren/Hrsg.
Weitere Infos & Material
I: Ein neues Verständnis bankbetrieblicher Risikopolitik.- 1. Gesamtheitliche Risikoperspektive.- 2. Cross Risks in Wissenschaft und Praxis.- 3. Ansatzpunkte und Aufbau der Arbeit.- II: Ein Bezugsrahmen bankbetrieblicher Cross Risks.- 1. Zum Verständnis von Risiko und Risikopolitik.- 2. Der Risikoverbund als Phänomen.- 3. Quantifizierung des Risikoverbunds.- 4. Methodik des vernetzten Denkens als Instrument der Verbundanalyse.- III: Cross Risks und Risikoanalyse.- 1. Abbildung des Risiken-/Chancenkontextes.- 2. Differenzierung verbundrelevanter Risikoelemente.- 3. Strukturen von Cross Risks — Analyse der Wirkungsverläufe.- 4. Erfassung und Interpretation der Veränderungsmöglichkeiten der Situation.- IV: Modellgestützte Quantifizierung von Cross Risks — Der Risikoverbund im Aktiv-/Passivzusammenhang.- 1. Methodische Vorbemerkungen.- 2. Abklärung der Lenkungsmöglichkeiten von Cross Risks.- 3. Simulation als methodischer Ansatz.- 4. Modellierung des Risikoverbunds.- 5. Simulation von Cross Risks.- V: Ergebnisse.- Quellenverzeichnis.